| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 4 944.00 | 5 096.00 | 10 040.00 |
AN Terrains | 4 324 107.00 | | 4 324 107.00 | 4 324 107.00 |
AP Constructions | 16 947 750.00 | 8 081 472.00 | 8 866 278.00 | 16 947 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 258.00 | 4 257.00 | 1 001.00 | 5 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 333.00 | 106 309.00 | 127 024.00 | 233 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 529 117.00 | | 12 529 117.00 | 12 529 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147 304.00 | 8 999 505.00 | -7 852 202.00 | 1 147 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 154 287.00 | 18 019 397.00 | 23 134 890.00 | 41 154 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 379.00 | | 539 379.00 | 539 379.00 |
BZ Autres créances | 4 952 505.00 | 400 000.00 | 4 552 505.00 | 4 952 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 458 335.00 | 2 210.00 | 2 456 125.00 | 2 458 335.00 |
CF Disponibilités | 19 048 251.00 | | 19 048 251.00 | 19 048 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 998 469.00 | 402 210.00 | 26 596 259.00 | 26 998 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 152 756.00 | 18 421 607.00 | 49 731 149.00 | 68 152 756.00 |
CU Autres participations | 5 955 540.00 | 822 909.00 | 5 132 631.00 | 5 955 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 442.00 | | | 777 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 812.00 | | | 305 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DG Autres réserves | 39 843 768.00 | | | 39 843 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 643 508.00 | | | 3 643 508.00 |
DL TOTAL (I) | 44 651 635.00 | | | 44 651 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 265.00 | | | 2 573 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 141.00 | | | 800 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 057.00 | | | 112 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 464.00 | | | 780 464.00 |
EA Autres dettes | 313 960.00 | | | 313 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 627.00 | | | 114 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 079 514.00 | | | 5 079 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 731 149.00 | | | 49 731 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 776.00 | | | 2 984 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 833 989.00 | | 5 833 989.00 | 5 833 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833 989.00 | | 5 833 989.00 | 5 833 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 972 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 366.00 | |
GE Autres charges | | | 24 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 647 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 162 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 891.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 135 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 120.00 | | | 523 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 790 116.00 | | | 8 790 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 608.00 | | | 5 146 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 643 508.00 | | | 3 643 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 780 678.00 | | 2 126 091.00 | 40 780 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 442 753.00 | | 19 633 798.00 | 1 442 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 559 379.00 | 193 102.00 | 41 154 287.00 | 1 559 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 615.00 | 10 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 626.00 | 184 487.00 | 21 510 449.00 | 116 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 515.00 | | 6 140.00 | 12 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 937 471.00 | | 1 874 092.00 | 19 937 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 830 692.00 | | 245 859.00 | 20 830 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618 320.00 | 727 366.00 | 148 703.00 | 7 618 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 502.00 | 3 057.00 | 8 615.00 | 10 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 607 818.00 | 724 309.00 | 140 088.00 | 7 607 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 279 505.00 | 720 000.00 | | 8 279 505.00 |
6T Sur comptes clients | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 941.00 | 402 210.00 | 2 941.00 | 2 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 088 817.00 | 1 162 210.00 | 26 403.00 | 9 088 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 088 817.00 | 1 162 210.00 | 26 403.00 | 9 088 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794 690.00 | 794 690.00 | | 794 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 057.00 | 112 057.00 | | 112 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 709.00 | 296 709.00 | | 296 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 166.00 | 344 166.00 | | 344 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 256.00 | 109 256.00 | | 109 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 960.00 | 313 960.00 | | 313 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 627.00 | 114 627.00 | | 114 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 529 117.00 | | 12 529 117.00 | 12 529 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 539 379.00 | 539 379.00 | | 539 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VB T. V. A. | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
VC Groupe et associés | 4 852 585.00 | 4 852 585.00 | | 4 852 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 573 265.00 | 478 527.00 | 1 276 250.00 | 2 573 265.00 |
VI Groupe et associés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 423.00 | | | 466 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 022 838.00 | 5 491 884.00 | 12 530 954.00 | 18 022 838.00 |
VW T.V.A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 514.00 | 2 599 776.00 | 1 276 250.00 | 4 694 514.00 |