| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 115.00 | 6 154.00 | 4 961.00 | 11 115.00 |
AN Terrains | 2 677 458.00 | | 2 677 458.00 | 2 677 458.00 |
AP Constructions | 15 920 916.00 | 6 981 387.00 | 8 939 529.00 | 15 920 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 258.00 | 2 153.00 | 3 105.00 | 5 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 744.00 | 122 877.00 | 98 867.00 | 221 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 790 927.00 | 5 350 000.00 | 8 440 927.00 | 13 790 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707 497.00 | 129 505.00 | 577 991.00 | 707 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 286 946.00 | 13 374 985.00 | 25 911 960.00 | 39 286 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 355.00 | 66 865.00 | 583 491.00 | 650 355.00 |
BZ Autres créances | 5 495 797.00 | 347 000.00 | 5 148 797.00 | 5 495 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 838 133.00 | 418.00 | 2 837 715.00 | 2 838 133.00 |
CF Disponibilités | 12 181 201.00 | | 12 181 201.00 | 12 181 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 165 486.00 | 414 283.00 | 20 751 203.00 | 21 165 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 452 432.00 | 13 789 268.00 | 46 663 163.00 | 60 452 432.00 |
CU Autres participations | 5 950 540.00 | 782 909.00 | 5 167 631.00 | 5 950 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 442.00 | 777 442.00 | | 777 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 810.00 | 305 810.00 | | 305 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DG Autres réserves | 37 781 819.00 | 36 493 915.00 | | 37 781 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 073.00 | 3 041 890.00 | | 2 484 073.00 |
DL TOTAL (I) | 41 430 251.00 | 40 700 163.00 | | 41 430 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962 879.00 | 3 462 506.00 | | 2 962 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 264.00 | 1 959 908.00 | | 898 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 122 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 555.00 | 395 265.00 | | 335 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 637.00 | 784 609.00 | | 741 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 164.00 | | |
EA Autres dettes | 294 578.00 | 474 322.00 | | 294 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 232 912.00 | 7 429 739.00 | | 5 232 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 663 163.00 | 48 129 903.00 | | 46 663 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 202.00 | 4 473 484.00 | | 2 757 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 165 914.00 | | 6 165 914.00 | 6 165 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 165 914.00 | | 6 165 914.00 | 6 165 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 339 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 373.00 | |
GE Autres charges | | | 8 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 852 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 902 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 863.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 396 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 766 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 282.00 | 115 075.00 | | 114 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 870.00 | 101 081.00 | | 37 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 421.00 | 16 200.00 | | 4 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 291.00 | 117 281.00 | | 42 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 412.00 | 7 599.00 | | 48 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 114.00 | 2 113.00 | | 6 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 526.00 | 9 712.00 | | 54 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 235.00 | 107 569.00 | | -12 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 489.00 | 461 246.00 | | 270 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 799 675.00 | 7 836 511.00 | | 8 799 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 602.00 | 4 794 621.00 | | 6 315 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 073.00 | 3 041 890.00 | | 2 484 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 900.00 | 2 513.00 | | 2 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 095 575.00 | | 1 324 295.00 | 38 095 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 20 450 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 712.00 | 86 213.00 | 39 286 946.00 | 46 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 584.00 | 11 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 712.00 | 73 628.00 | 18 825 376.00 | 46 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 199.00 | | 2 500.00 | 15 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 821 680.00 | | 124 036.00 | 18 821 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 258 697.00 | | 1 197 759.00 | 19 258 697.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 522 744.00 | 669 926.00 | 80 099.00 | 6 522 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | 4 695.00 | 6 584.00 | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 514 700.00 | 665 231.00 | 73 515.00 | 6 514 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 129 505.00 | 2 350 000.00 | | 3 129 505.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 737.00 | | 42 737.00 | 42 737.00 |
6T Sur comptes clients | 76 150.00 | 5 373.00 | 14 658.00 | 76 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 863.00 | 347 418.00 | 24 863.00 | 24 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010 459.00 | 2 748 496.00 | 82 258.00 | 4 010 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010 459.00 | 2 748 496.00 | 82 258.00 | 4 010 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 373.00 | 57 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 396 123.00 | 24 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764 536.00 | 764 536.00 | | 764 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 555.00 | 335 555.00 | | 335 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 365.00 | 255 365.00 | | 255 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 246.00 | 272 246.00 | | 272 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 578.00 | 294 578.00 | | 294 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 790 927.00 | | 13 790 927.00 | 13 790 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 577 807.00 | 577 807.00 | | 577 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VC Groupe et associés | 2 936 414.00 | 2 936 414.00 | | 2 936 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 962 879.00 | 487 169.00 | 1 663 721.00 | 2 962 879.00 |
VI Groupe et associés | 303 980.00 | 303 980.00 | | 303 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652 092.00 | 652 092.00 | | 652 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883 164.00 | 1 883 164.00 | | 1 883 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 938 571.00 | 6 146 153.00 | 13 792 418.00 | 19 938 571.00 |
VW T.V.A. | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 232 912.00 | 2 757 202.00 | 1 663 721.00 | 5 232 912.00 |