| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 199.00 | 8 043.00 | 7 156.00 | 15 199.00 |
AN Terrains | 2 677 573.00 | | 2 677 573.00 | 2 677 573.00 |
AP Constructions | 15 851 064.00 | 6 386 812.00 | 9 464 252.00 | 15 851 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 917.00 | 5 760.00 | 4 157.00 | 9 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 414.00 | 122 129.00 | 114 286.00 | 236 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 712.00 | 42 737.00 | 3 975.00 | 46 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 593 169.00 | 3 000 000.00 | 9 593 169.00 | 12 593 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707 497.00 | 129 505.00 | 577 991.00 | 707 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 095 575.00 | 10 432 190.00 | 27 663 385.00 | 38 095 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 707.00 | 76 150.00 | 376 557.00 | 452 707.00 |
BZ Autres créances | 3 603 086.00 | | 3 603 086.00 | 3 603 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 440 777.00 | 24 863.00 | 2 415 914.00 | 2 440 777.00 |
CF Disponibilités | 14 070 961.00 | | 14 070 961.00 | 14 070 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 567 531.00 | 101 013.00 | 20 466 518.00 | 20 567 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 663 106.00 | 10 533 203.00 | 48 129 903.00 | 58 663 106.00 |
CU Autres participations | 5 956 540.00 | 737 204.00 | 5 219 336.00 | 5 956 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 442.00 | 777 442.00 | | 777 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 810.00 | 305 810.00 | | 305 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DG Autres réserves | 36 493 915.00 | 35 188 766.00 | | 36 493 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 041 890.00 | 3 059 133.00 | | 3 041 890.00 |
DL TOTAL (I) | 40 700 163.00 | 39 412 259.00 | | 40 700 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 679.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 091.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462 506.00 | 2 927 003.00 | | 3 462 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 908.00 | 1 434 926.00 | | 1 959 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 000.00 | 65 000.00 | | 122 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 265.00 | 371 627.00 | | 395 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 609.00 | 787 970.00 | | 784 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 607.00 | | 13 164.00 |
EA Autres dettes | 474 322.00 | 766 882.00 | | 474 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 965.00 | 24 080.00 | | 217 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 429 739.00 | 6 394 184.00 | | 7 429 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 129 903.00 | 45 838 122.00 | | 48 129 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 466 833.00 | 4 087 078.00 | | 4 466 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 613 200.00 | | 4 613 200.00 | 4 613 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 200.00 | | 4 613 200.00 | 4 613 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 771 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 393 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 947 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 070 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 752.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 395 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 081.00 | 151 223.00 | | 101 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | 808 545.00 | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 281.00 | 959 768.00 | | 117 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 599.00 | 65 956.00 | | 7 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 113.00 | 642 935.00 | | 2 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 712.00 | 812 904.00 | | 9 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 569.00 | 146 864.00 | | 107 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 246.00 | 638 792.00 | | 461 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 836 511.00 | 8 664 308.00 | | 7 836 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 621.00 | 5 605 174.00 | | 4 794 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 041 890.00 | 3 059 133.00 | | 3 041 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 513.00 | 6 953.00 | | 2 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 969 162.00 | | 3 815 731.00 | 35 969 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 465 910.00 | 2 000.00 | 19 258 697.00 | 465 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 596 418.00 | 92 899.00 | 38 095 575.00 | 1 596 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 508.00 | 90 899.00 | 18 821 680.00 | 1 130 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 584.00 | | 8 615.00 | 6 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 218 970.00 | | 2 824 117.00 | 17 218 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 743 608.00 | | 982 999.00 | 18 743 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 008 660.00 | 604 871.00 | 90 787.00 | 6 008 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 2 522.00 | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 003 138.00 | 602 349.00 | 90 787.00 | 6 003 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 129 505.00 | 1 000 000.00 | | 2 129 505.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 42 737.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 026.00 | 16 095.00 | 9 971.00 | 70 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 24 863.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893 751.00 | 1 129 430.00 | 12 721.00 | 2 893 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 925 429.00 | 1 129 430.00 | 44 400.00 | 2 925 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 832.00 | 41 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 070 598.00 | 2 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 098.00 | 759 098.00 | | 759 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 265.00 | 395 265.00 | | 395 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 053.00 | 331 053.00 | | 331 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 112.00 | 280 112.00 | | 280 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 322.00 | 596 322.00 | | 596 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 965.00 | 217 965.00 | | 217 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 593 169.00 | | 12 593 169.00 | 12 593 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 370 084.00 | 370 084.00 | | 370 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 1 809 589.00 | 1 809 589.00 | | 1 809 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 462 506.00 | 499 600.00 | 1 788 911.00 | 3 462 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 316 158.00 | 1 200 809.00 | 115 349.00 | 1 316 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 955.00 | | | 240 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024 657.00 | 1 024 657.00 | | 1 024 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 968.00 | | 758 968.00 | 758 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 650 452.00 | 3 214 201.00 | 13 436 251.00 | 16 650 452.00 |
VW T.V.A. | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 429 739.00 | 4 351 484.00 | 1 904 260.00 | 7 429 739.00 |