| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 584.00 | 5 521.00 | 1 063.00 | 6 584.00 |
AN Terrains | 2 669 931.00 | | 2 669 931.00 | 2 669 931.00 |
AP Constructions | 14 025 612.00 | 5 872 379.00 | 8 153 233.00 | 14 025 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 917.00 | 3 915.00 | 6 002.00 | 9 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 346.00 | 126 844.00 | 49 502.00 | 176 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 164.00 | | 337 164.00 | 337 164.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 161 784.00 | 2 000 000.00 | 10 161 784.00 | 12 161 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707 497.00 | 129 505.00 | 577 991.00 | 707 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 969 162.00 | 8 829 634.00 | 27 139 528.00 | 35 969 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 663.00 | 70 026.00 | 358 637.00 | 428 663.00 |
BZ Autres créances | 4 404 073.00 | | 4 404 073.00 | 4 404 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 788 559.00 | 2 750.00 | 2 785 809.00 | 2 788 559.00 |
CF Disponibilités | 11 148 073.00 | | 11 148 073.00 | 11 148 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 771 370.00 | 72 776.00 | 18 698 594.00 | 18 771 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 740 532.00 | 8 902 410.00 | 45 838 122.00 | 54 740 532.00 |
CU Autres participations | 5 872 836.00 | 691 469.00 | 5 181 366.00 | 5 872 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 442.00 | 777 442.00 | | 777 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 810.00 | 305 810.00 | | 305 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DG Autres réserves | 35 188 766.00 | 32 557 181.00 | | 35 188 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059 133.00 | 4 385 570.00 | | 3 059 133.00 |
DL TOTAL (I) | 39 412 259.00 | 38 107 110.00 | | 39 412 259.00 |
DP Provisions pour risques | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 093.00 | 3 976 006.00 | | 2 930 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 926.00 | 812 810.00 | | 1 434 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 627.00 | 433 371.00 | | 371 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 970.00 | 1 186 610.00 | | 787 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 607.00 | 42 988.00 | | 13 607.00 |
EA Autres dettes | 766 882.00 | 829 788.00 | | 766 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 394 184.00 | 7 305 653.00 | | 6 394 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 838 122.00 | 45 444 442.00 | | 45 838 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 087 078.00 | 4 054 631.00 | | 4 087 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 094 032.00 | | 5 094 032.00 | 5 094 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 032.00 | | 5 094 032.00 | 5 094 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 183 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 922 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 048 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 553.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 551 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 022.00 | 71 971.00 | | 88 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 223.00 | 101 154.00 | | 151 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808 545.00 | 3 022 220.00 | | 808 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 768.00 | 3 123 373.00 | | 959 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 956.00 | 104 788.00 | | 65 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642 935.00 | 780 613.00 | | 642 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 013.00 | | | 104 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 904.00 | 885 401.00 | | 812 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 864.00 | 2 237 972.00 | | 146 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 792.00 | 1 572 456.00 | | 638 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 664 308.00 | 11 205 513.00 | | 8 664 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 174.00 | 6 819 943.00 | | 5 605 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059 133.00 | 4 385 570.00 | | 3 059 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 629 302.00 | | 1 062 586.00 | 36 629 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 002.00 | 922.00 | 18 743 608.00 | 250 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 002.00 | 1 457 724.00 | 35 969 162.00 | 265 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 456 802.00 | 17 218 970.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 076 595.00 | | 614 177.00 | 18 076 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 546 123.00 | | 448 409.00 | 18 546 123.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150 043.00 | 673 406.00 | 814 790.00 | 6 150 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 3 344.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147 866.00 | 670 062.00 | 814 790.00 | 6 147 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 225 871.00 | 1 000 000.00 | 96 366.00 | 1 225 871.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
6T Sur comptes clients | 40 950.00 | 29 076.00 | | 40 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 342.00 | 2 750.00 | 3 342.00 | 3 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915 898.00 | 1 077 561.00 | 99 708.00 | 1 915 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 947 576.00 | 1 077 561.00 | 99 708.00 | 1 947 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 076.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 048 484.00 | 99 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 106.00 | 685 106.00 | | 685 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 627.00 | 371 627.00 | | 371 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 232.00 | 355 232.00 | | 355 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 960.00 | 270 960.00 | | 270 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 882.00 | 766 882.00 | | 766 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 161 784.00 | | | 12 161 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 348 372.00 | | | 348 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VC Groupe et associés | 2 265 433.00 | | | 2 265 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 927 003.00 | 619 897.00 | 1 487 082.00 | 2 927 003.00 |
VI Groupe et associés | 853 176.00 | 853 176.00 | | 853 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 049 003.00 | | | 1 049 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 369 164.00 | | | 1 369 164.00 |
VP Divers | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 770.00 | | | 756 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 998 013.00 | 4 834 738.00 | 12 163 275.00 | 16 998 013.00 |
VW T.V.A. | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 184.00 | 4 022 078.00 | 1 487 082.00 | 6 329 184.00 |