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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 202 840.00 | 202 840.00 | | 202 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 313.00 | 722 313.00 | | 722 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 162.00 | 72 546.00 | 3 616.00 | 76 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 325 296.00 | 1 013 157.00 | 312 140.00 | 1 325 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 324.00 | 21 270.00 | 246 054.00 | 267 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673 269.00 | | 673 269.00 | 673 269.00 |
CF Disponibilités | 86 891.00 | | 86 891.00 | 86 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 511.00 | 21 270.00 | 1 157 242.00 | 1 178 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 807.00 | 1 034 426.00 | 1 469 381.00 | 2 503 807.00 |
CU Autres participations | 277 647.00 | | 277 647.00 | 277 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 708 615.00 | 708 615.00 | | 708 615.00 |
DH Report à nouveau | -74 205.00 | -31 921.00 | | -74 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 648.00 | -42 283.00 | | -1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 746.00 | 1 269 393.00 | | 1 267 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 018.00 | 63 913.00 | | 74 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 887.00 | 26 415.00 | | 14 887.00 |
EA Autres dettes | 75 427.00 | 77 472.00 | | 75 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 636.00 | 202 055.00 | | 201 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 381.00 | 1 471 448.00 | | 1 469 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 970 989.00 | 205 628.00 | 2 176 617.00 | 1 970 989.00 |
FG Production vendue services | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 015.00 | 205 628.00 | 2 221 643.00 | 2 016 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 602.00 | 2 645 297.00 | | 2 289 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 249.00 | 2 687 581.00 | | 2 291 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 648.00 | -42 283.00 | | -1 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 399.00 | | | 1 428 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 324.00 | 277 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 102.00 | 1 325 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 170.00 | 46 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 608.00 | 1 001 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 924.00 | | | 1 097 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 971.00 | | | 280 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 908.00 | 3 512.00 | 95 264.00 | 1 104 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 627.00 | | 3 170.00 | 18 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 281.00 | 3 512.00 | 92 094.00 | 1 086 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 603.00 | | 33 334.00 | 54 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 603.00 | | 33 334.00 | 54 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 603.00 | | 33 334.00 | 54 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 427.00 | 75 427.00 | | 75 427.00 |
UX Autres créances clients | 267 324.00 | | | 267 324.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 772.00 | | | 130 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 352.00 | 418 352.00 | | 418 352.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 618.00 | 127 618.00 | | 127 618.00 |