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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 564.00 | 1 639.00 | 5 925.00 | 7 564.00 |
AH Fonds commercial | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
AP Constructions | 202 840.00 | 202 840.00 | | 202 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 313.00 | 722 313.00 | | 722 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 518.00 | 1 018 070.00 | 314 448.00 | 1 332 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 475.00 | 22 553.00 | 284 922.00 | 307 475.00 |
BZ Autres créances | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 742.00 | 12 741.00 | 526 001.00 | 538 742.00 |
CF Disponibilités | 234 936.00 | | 234 936.00 | 234 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 371.00 | 35 294.00 | 1 097 077.00 | 1 132 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 890.00 | 1 053 364.00 | 1 411 526.00 | 2 464 890.00 |
CU Autres participations | 277 647.00 | | 277 647.00 | 277 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 708 615.00 | 708 615.00 | | 708 615.00 |
DH Report à nouveau | -97 232.00 | -75 852.00 | | -97 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 127.00 | -21 379.00 | | 24 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 494.00 | 1 246 366.00 | | 1 270 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 032.00 | 50 061.00 | | 65 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 272.00 | 17 202.00 | | 45 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 728.00 | 41 887.00 | | 30 728.00 |
EA Autres dettes | | 74 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 032.00 | 183 373.00 | | 141 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 526.00 | 1 429 739.00 | | 1 411 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 067 602.00 | 73 379.00 | 2 140 981.00 | 2 067 602.00 |
FG Production vendue services | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 102.00 | 73 379.00 | 2 188 482.00 | 2 115 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 209.00 | 2 288 968.00 | | 2 273 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 082.00 | 2 310 348.00 | | 2 249 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 127.00 | -21 379.00 | | 24 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 296.00 | | 7 222.00 | 1 325 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 333.00 | | 7 222.00 | 46 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 315.00 | | | 1 001 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 647.00 | | | 277 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 798.00 | 3 271.00 | | 1 014 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 457.00 | 1 297.00 | | 15 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 341.00 | 1 974.00 | | 999 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 193.00 | 360.00 | | 22 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 193.00 | 13 101.00 | | 22 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 193.00 | 13 101.00 | | 22 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 307 475.00 | 307 475.00 | | 307 475.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 694.00 | 358 694.00 | | 358 694.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |