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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
AP Constructions | 202 840.00 | 202 840.00 | | 202 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 313.00 | 722 313.00 | | 722 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 162.00 | 74 188.00 | 1 974.00 | 76 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 296.00 | 1 014 798.00 | 310 498.00 | 1 325 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 039.00 | 22 193.00 | 385 846.00 | 408 039.00 |
BZ Autres créances | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 446.00 | | 544 446.00 | 544 446.00 |
CF Disponibilités | 134 878.00 | | 134 878.00 | 134 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 434.00 | 22 193.00 | 1 119 241.00 | 1 141 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 731.00 | 1 036 991.00 | 1 429 739.00 | 2 466 731.00 |
CU Autres participations | 277 647.00 | | 277 647.00 | 277 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 708 615.00 | 708 615.00 | | 708 615.00 |
DH Report à nouveau | -75 852.00 | -74 205.00 | | -75 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 379.00 | -1 648.00 | | -21 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 366.00 | 1 267 746.00 | | 1 246 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 061.00 | 74 018.00 | | 50 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 202.00 | 14 887.00 | | 17 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 887.00 | 37 303.00 | | 41 887.00 |
EA Autres dettes | 74 224.00 | 75 427.00 | | 74 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 373.00 | 201 636.00 | | 183 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 739.00 | 1 469 381.00 | | 1 429 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 104 654.00 | 122 648.00 | 2 227 302.00 | 2 104 654.00 |
FG Production vendue services | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 011.00 | 122 648.00 | 2 273 658.00 | 2 151 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 968.00 | 2 289 602.00 | | 2 288 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 348.00 | 2 291 249.00 | | 2 310 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 379.00 | -1 648.00 | | -21 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 296.00 | | | 1 325 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 315.00 | | | 1 001 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 647.00 | | | 277 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 157.00 | 1 642.00 | | 1 013 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 699.00 | 1 642.00 | | 997 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 270.00 | 924.00 | | 21 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 270.00 | 924.00 | | 21 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 270.00 | 924.00 | | 21 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
UX Autres créances clients | 406 039.00 | | | 406 039.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 111.00 | 462 111.00 | | 462 111.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 312.00 | 133 312.00 | | 133 312.00 |