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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 709.00 | 7 633.00 | 76.00 | 7 709.00 |
AH Fonds commercial | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
AP Constructions | 202 840.00 | 202 840.00 | | 202 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 315.00 | 666 315.00 | | 666 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 271.00 | 69 600.00 | 23 671.00 | 93 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 774.00 | 961 503.00 | 332 271.00 | 1 293 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 590.00 | 3 477.00 | 792 112.00 | 795 590.00 |
BZ Autres créances | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 95 211.00 | | 95 211.00 | 95 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 347.00 | 3 477.00 | 1 265 869.00 | 1 269 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 121.00 | 964 981.00 | 1 598 140.00 | 2 563 121.00 |
CU Autres participations | 277 647.00 | | 277 647.00 | 277 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 708 615.00 | 708 615.00 | | 708 615.00 |
DH Report à nouveau | -98 583.00 | -108 868.00 | | -98 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 028.00 | 10 285.00 | | 96 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 043.00 | 1 245 015.00 | | 1 341 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 991.00 | 68 300.00 | | 36 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 937.00 | 143 414.00 | | 159 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 170.00 | 30 496.00 | | 60 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 097.00 | 242 210.00 | | 257 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 140.00 | 1 487 225.00 | | 1 598 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 290.00 | | 22 485.00 | 1 271 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 942.00 | | 22 485.00 | 939 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 647.00 | | | 277 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 892.00 | 4 611.00 | | 956 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 609.00 | 1 139.00 | | 21 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 284.00 | 3 472.00 | | 935 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 005.00 | | 527.00 | 4 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 005.00 | | 527.00 | 4 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 005.00 | | 527.00 | 4 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 937.00 | 159 937.00 | | 159 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
UX Autres créances clients | 795 590.00 | 795 590.00 | | 795 590.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 135.00 | 834 135.00 | | 834 135.00 |
VW T.V.A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 106.00 | 220 106.00 | | 220 106.00 |