| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 709.00 | 4 057.00 | 3 652.00 | 7 709.00 |
AH Fonds commercial | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
AP Constructions | 202 840.00 | 202 840.00 | | 202 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 313.00 | 722 313.00 | | 722 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 663.00 | 1 020 488.00 | 312 175.00 | 1 332 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 064.00 | 22 741.00 | 463 323.00 | 486 064.00 |
BZ Autres créances | 163 441.00 | | 163 441.00 | 163 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 586.00 | 1 415.00 | 297 171.00 | 298 586.00 |
CF Disponibilités | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 032.00 | 24 156.00 | 1 021 876.00 | 1 046 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 695.00 | 1 044 644.00 | 1 334 051.00 | 2 378 695.00 |
CU Autres participations | 277 647.00 | | 277 647.00 | 277 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 708 615.00 | 708 615.00 | | 708 615.00 |
DH Report à nouveau | -73 104.00 | -97 232.00 | | -73 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 764.00 | 24 127.00 | | -35 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 730.00 | 1 270 494.00 | | 1 234 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 344.00 | 65 032.00 | | 46 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 137.00 | 45 272.00 | | 32 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 841.00 | 30 728.00 | | 20 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 321.00 | 141 032.00 | | 99 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 051.00 | 1 411 526.00 | | 1 334 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 518.00 | | 145.00 | 1 332 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 555.00 | | 145.00 | 53 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 315.00 | | | 1 001 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 647.00 | | | 277 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 070.00 | 2 418.00 | | 1 018 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 754.00 | 2 418.00 | | 16 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 315.00 | | | 1 001 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 553.00 | 188.00 | | 22 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 741.00 | | 11 326.00 | 12 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 294.00 | 188.00 | 11 326.00 | 35 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 294.00 | 188.00 | 11 326.00 | 35 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 11 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UX Autres créances clients | 486 064.00 | 458 720.00 | 27 344.00 | 486 064.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 861.00 | 144 861.00 | | 144 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 522.00 | 628 178.00 | 27 344.00 | 655 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |