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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 590.00 | 57 722.00 | 6 868.00 | 64 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 241.00 | 168 721.00 | 28 520.00 | 197 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 873.00 | 252 037.00 | 44 836.00 | 296 873.00 |
BT Marchandises | 475 076.00 | 16 091.00 | 458 986.00 | 475 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BZ Autres créances | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CF Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 170.00 | 16 091.00 | 503 080.00 | 519 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 043.00 | 268 128.00 | 547 916.00 | 816 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 042.00 | 187 367.00 | | 199 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188.00 | 18 675.00 | | 4 188.00 |
DL TOTAL (I) | 247 230.00 | 250 042.00 | | 247 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 363.00 | 89.00 | | 22 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 870.00 | 34 546.00 | | 21 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 006.00 | 191 582.00 | | 234 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 701.00 | 17 873.00 | | 18 701.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | 2 987.00 | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 685.00 | 247 076.00 | | 300 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 916.00 | 497 118.00 | | 547 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 280.00 | 247 076.00 | | 292 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 504.00 | | 6 370.00 | 290 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 308.00 | | 6 370.00 | 278 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 363.00 | 10 674.00 | | 241 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 615.00 | 10 674.00 | | 238 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 346.00 | | 17 255.00 | 33 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 346.00 | | 17 255.00 | 33 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 346.00 | | 17 255.00 | 33 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 006.00 | 234 006.00 | | 234 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 055.00 | 6 650.00 | 8 405.00 | 15 055.00 |
VI Groupe et associés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VW T.V.A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 685.00 | 292 280.00 | 8 405.00 | 300 685.00 |