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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 457.00 | 197 661.00 | 2 796.00 | 200 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 089.00 | 287 846.00 | 12 243.00 | 300 089.00 |
BT Marchandises | 324 897.00 | 17 191.00 | 307 707.00 | 324 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BZ Autres créances | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CF Disponibilités | 176 425.00 | | 176 425.00 | 176 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 155.00 | 17 191.00 | 525 964.00 | 543 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 244.00 | 305 036.00 | 538 208.00 | 843 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 718.00 | 123 571.00 | | 110 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 165.00 | -12 852.00 | | 6 165.00 |
DL TOTAL (I) | 160 883.00 | 154 718.00 | | 160 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 006.00 | 240 000.00 | | 194 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 910.00 | 16 920.00 | | 15 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 435.00 | 100 991.00 | | 123 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 846.00 | 71 189.00 | | 42 846.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 21 614.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 324.00 | 450 714.00 | | 377 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 208.00 | 605 432.00 | | 538 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 089.00 | | | 300 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 893.00 | | | 287 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 882.00 | 963.00 | | 286 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 134.00 | 963.00 | | 284 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 078.00 | | 4 887.00 | 22 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 078.00 | | 4 887.00 | 22 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 078.00 | | 4 887.00 | 22 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 435.00 | 123 435.00 | | 123 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VB T. V. A. | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 006.00 | 27 931.00 | 166 074.00 | 194 006.00 |
VI Groupe et associés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VW T.V.A. | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 324.00 | 211 250.00 | 166 074.00 | 377 324.00 |