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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 590.00 | 59 728.00 | 4 862.00 | 64 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 241.00 | 176 858.00 | 20 383.00 | 197 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 873.00 | 262 180.00 | 34 693.00 | 296 873.00 |
BT Marchandises | 585 043.00 | 16 091.00 | 568 952.00 | 585 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BZ Autres créances | 103 006.00 | | 103 006.00 | 103 006.00 |
CF Disponibilités | 186 477.00 | | 186 477.00 | 186 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 133.00 | 16 091.00 | 887 042.00 | 903 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 006.00 | 278 271.00 | 921 735.00 | 1 200 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 230.00 | 199 042.00 | | 203 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 839.00 | 4 188.00 | | -28 839.00 |
DL TOTAL (I) | 218 392.00 | 247 230.00 | | 218 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 542.00 | 22 363.00 | | 58 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 331.00 | 21 870.00 | | 20 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 319.00 | 234 006.00 | | 599 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 158.00 | 18 701.00 | | 22 158.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 3 746.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 343.00 | 300 685.00 | | 703 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 735.00 | 547 916.00 | | 921 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 654.00 | 292 280.00 | | 701 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 6 810.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 873.00 | | | 296 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 678.00 | | | 284 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 037.00 | 10 143.00 | | 252 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 289.00 | 10 143.00 | | 249 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 319.00 | 599 319.00 | | 599 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
VB T. V. A. | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 405.00 | 6 716.00 | 1 689.00 | 8 405.00 |
VI Groupe et associés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 718.00 | | | 79 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 914.00 | 131 914.00 | | 131 914.00 |
VW T.V.A. | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 343.00 | 701 654.00 | 1 689.00 | 703 343.00 |