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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 590.00 | 61 612.00 | 2 979.00 | 64 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 241.00 | 184 504.00 | 12 737.00 | 197 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 873.00 | 271 710.00 | 25 164.00 | 296 873.00 |
BT Marchandises | 410 588.00 | 15 191.00 | 395 398.00 | 410 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BZ Autres créances | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
CF Disponibilités | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 385.00 | 15 191.00 | 481 194.00 | 496 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 258.00 | 286 900.00 | 506 358.00 | 793 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 391.00 | | | 174 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 752.00 | | | -45 752.00 |
DL TOTAL (I) | 172 640.00 | | | 172 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 117.00 | | | 95 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 655.00 | | | 210 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 718.00 | | | 333 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 358.00 | | | 506 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 718.00 | | | 333 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 873.00 | | | 296 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 678.00 | | | 284 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 180.00 | 9 529.00 | | 262 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 432.00 | 9 529.00 | | 259 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 091.00 | | 900.00 | 16 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 091.00 | | 900.00 | 16 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 091.00 | | 900.00 | 16 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 655.00 | 210 655.00 | | 210 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VB T. V. A. | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
VW T.V.A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 718.00 | 333 718.00 | | 333 718.00 |