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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 590.00 | 62 989.00 | 1 602.00 | 64 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 457.00 | 191 299.00 | 9 158.00 | 200 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 089.00 | 279 881.00 | 20 208.00 | 300 089.00 |
BT Marchandises | 354 155.00 | 15 191.00 | 338 965.00 | 354 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
BZ Autres créances | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
CF Disponibilités | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 983.00 | 15 191.00 | 472 792.00 | 487 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 072.00 | 295 072.00 | 493 000.00 | 788 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 640.00 | 174 391.00 | | 128 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 069.00 | -45 752.00 | | -5 069.00 |
DL TOTAL (I) | 167 571.00 | 172 640.00 | | 167 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 553.00 | 95 117.00 | | 74 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 603.00 | 17 425.00 | | 15 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 248.00 | 210 655.00 | | 216 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 913.00 | 9 547.00 | | 17 913.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 973.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 429.00 | 333 718.00 | | 325 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 000.00 | 506 358.00 | | 493 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 429.00 | 333 718.00 | | 325 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 118.00 | 92 990.00 | | 74 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 873.00 | | 4 418.00 | 296 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 300 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 287 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 678.00 | | 4 418.00 | 284 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 710.00 | 9 374.00 | 1 202.00 | 271 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 962.00 | 9 374.00 | 1 202.00 | 268 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 248.00 | 216 248.00 | | 216 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VB T. V. A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 553.00 | 74 553.00 | | 74 553.00 |
VI Groupe et associés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
VW T.V.A. | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 429.00 | 325 429.00 | | 325 429.00 |