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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 828.00 | 115 922.00 | 82 905.00 | 198 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 074.00 | 117 189.00 | 143 885.00 | 261 074.00 |
BZ Autres créances | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CF Disponibilités | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 452.00 | | 103 452.00 | 103 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 526.00 | 117 189.00 | 247 337.00 | 364 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DL TOTAL (I) | 109 765.00 | | | 109 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 572.00 | | | 137 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 337.00 | | | 247 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 532.00 | | | 94 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 073.00 | | 392 073.00 | 392 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 073.00 | | 392 073.00 | 392 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 448.00 | | | -5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 737.00 | | | 424 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 466.00 | | | 421 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 032.00 | 37 710.00 | 48 553.00 | 128 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 764.00 | 37 710.00 | 48 553.00 | 126 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 787.00 | 43 247.00 | 41 540.00 | 84 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |