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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803.00 | 1 576.00 | 227.00 | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 853.00 | 140 110.00 | 62 743.00 | 202 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 403.00 | 142 953.00 | 124 449.00 | 267 403.00 |
BZ Autres créances | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CF Disponibilités | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 133.00 | | 156 133.00 | 156 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 536.00 | 142 953.00 | 280 583.00 | 423 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 297.00 | | | 103 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
DL TOTAL (I) | 186 423.00 | | | 186 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 583.00 | | | 280 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 730.00 | | | 66 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 455.00 | | 259 455.00 | 259 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 455.00 | | 259 455.00 | 259 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 487.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 433.00 | | | 292 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 827.00 | | | 256 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 374.00 | | 28 750.00 | 267 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 722.00 | 267 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 722.00 | 204 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 628.00 | | 28 750.00 | 204 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 188.00 | 39 487.00 | 28 722.00 | 132 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 921.00 | 39 487.00 | 28 722.00 | 130 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 913.00 | 28 583.00 | 24 330.00 | 52 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 433.00 | 6 933.00 | 500.00 | 7 433.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 160.00 | 66 730.00 | 27 430.00 | 94 160.00 |