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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 082.00 | 151 684.00 | 53 398.00 | 205 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 632.00 | 154 755.00 | 114 877.00 | 269 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CF Disponibilités | 197 039.00 | | 197 039.00 | 197 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 363.00 | | 202 363.00 | 202 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 995.00 | 154 755.00 | 317 241.00 | 471 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 138 903.00 | | | 138 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 195 422.00 | | | 195 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 818.00 | | | 121 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 241.00 | | | 317 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 426.00 | | 193 426.00 | 193 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 426.00 | | 193 426.00 | 193 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 655.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 123.00 | | | 221 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 124.00 | | | 212 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 403.00 | | 28 673.00 | 267 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 444.00 | 269 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 444.00 | 206 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 656.00 | | 28 673.00 | 204 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 953.00 | 37 655.00 | 25 854.00 | 142 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 686.00 | 37 655.00 | 25 854.00 | 141 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 423.00 | 28 849.00 | 24 574.00 | 53 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 824.00 | 5 324.00 | 500.00 | 5 824.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 818.00 | 94 145.00 | 27 674.00 | 121 818.00 |