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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 835.00 | 144 075.00 | 26 760.00 | 170 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 385.00 | 147 146.00 | 88 239.00 | 235 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BZ Autres créances | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CF Disponibilités | 182 956.00 | | 182 956.00 | 182 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 930.00 | | 191 930.00 | 191 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 315.00 | 147 146.00 | 280 169.00 | 427 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 902.00 | | | 147 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 470.00 | | | -12 470.00 |
DL TOTAL (I) | 182 952.00 | | | 182 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 169.00 | | | 280 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 721.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 377.00 | | | 104 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 848.00 | | | 116 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 470.00 | | | -12 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 632.00 | | 12 083.00 | 269 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 330.00 | 235 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 330.00 | 172 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 885.00 | | 12 083.00 | 206 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 755.00 | 38 721.00 | 46 330.00 | 154 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 488.00 | 38 721.00 | 46 330.00 | 153 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 084.00 | 21 562.00 | 17 522.00 | 39 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 474.00 | 8 974.00 | 500.00 | 9 474.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 217.00 | 76 595.00 | 20 622.00 | 97 217.00 |