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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803.00 | 975.00 | 828.00 | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 824.00 | 129 946.00 | 72 878.00 | 202 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 374.00 | 132 188.00 | 135 186.00 | 267 374.00 |
BZ Autres créances | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CF Disponibilités | 105 716.00 | | 105 716.00 | 105 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 460.00 | | 118 460.00 | 118 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 834.00 | 132 188.00 | 253 646.00 | 385 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
DL TOTAL (I) | 150 817.00 | | | 150 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 251.00 | | | 67 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | | | 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 830.00 | | | 102 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 646.00 | | | 253 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 140.00 | | 267 140.00 | 267 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 140.00 | | 267 140.00 | 267 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 200.00 | | | 290 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 233.00 | | | 256 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 479.00 | | 28 161.00 | 255 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 266.00 | 267 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 966.00 | 204 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 433.00 | | 28 161.00 | 192 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 274.00 | 40 673.00 | 15 759.00 | 107 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 007.00 | 40 673.00 | 15 759.00 | 106 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 251.00 | 41 913.00 | 25 338.00 | 67 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 244.00 | 12 744.00 | 500.00 | 13 244.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 830.00 | 75 991.00 | 26 838.00 | 102 830.00 |