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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
AP Constructions | 128 370.00 | 46 514.00 | 81 856.00 | 128 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 408.00 | 54 337.00 | 23 071.00 | 77 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 972.00 | 157 148.00 | 86 824.00 | 243 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 071.00 | 271 678.00 | 192 393.00 | 464 071.00 |
BT Marchandises | 148 233.00 | | 148 233.00 | 148 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 95 261.00 | | 95 261.00 | 95 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 773.00 | | 432 773.00 | 432 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 844.00 | 271 678.00 | 625 166.00 | 896 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 168 945.00 | 168 683.00 | | 168 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 499.00 | 65 262.00 | | 61 499.00 |
DL TOTAL (I) | 247 214.00 | 250 714.00 | | 247 214.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 158.00 | 2 032.00 | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 199.00 | 198 892.00 | | 202 199.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 2 287.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 052.00 | 405 627.00 | | 361 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 166.00 | 656 341.00 | | 625 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 574.00 | | 922 574.00 | 922 574.00 |
FG Production vendue services | 271 629.00 | | 271 629.00 | 271 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 203.00 | | 1 194 203.00 | 1 194 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 493.00 | |
GE Autres charges | | | 94 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 10 500.00 | | 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 611.00 | 10 500.00 | | -5 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 213.00 | 18 321.00 | | 17 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 038.00 | 1 199 128.00 | | 1 209 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 538.00 | 1 133 866.00 | | 1 147 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 499.00 | 65 262.00 | | 61 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 921.00 | 69 279.00 | 642.00 | 69 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 794.00 | 310 729.00 | 59 065.00 | 369 794.00 |