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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AP Constructions | 128 370.00 | 82 361.00 | 46 009.00 | 128 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 335.00 | 71 842.00 | 11 493.00 | 83 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 638.00 | 211 115.00 | 25 522.00 | 236 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 385.00 | 378 718.00 | 83 666.00 | 462 385.00 |
BT Marchandises | 160 587.00 | | 160 587.00 | 160 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BZ Autres créances | 64 340.00 | | 64 340.00 | 64 340.00 |
CF Disponibilités | 283 595.00 | | 283 595.00 | 283 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 190.00 | | 534 190.00 | 534 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 574.00 | 378 718.00 | 617 856.00 | 996 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 190 263.00 | 161 723.00 | | 190 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 202.00 | 51 540.00 | | 67 202.00 |
DL TOTAL (I) | 274 234.00 | 230 032.00 | | 274 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 736.00 | 5 736.00 | | 4 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 757.00 | 238 799.00 | | 255 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 408.00 | 74 683.00 | | 80 408.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 1 704.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 622.00 | 322 764.00 | | 343 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 856.00 | 552 797.00 | | 617 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 886.00 | 317 028.00 | | 338 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 426.00 | | 1 083 426.00 | 1 083 426.00 |
FG Production vendue services | 286 215.00 | | 286 215.00 | 286 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 641.00 | | 1 369 641.00 | 1 369 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 101.00 | |
GE Autres charges | | | 106 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 680.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -680.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 958.00 | 12 844.00 | | 16 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 228.00 | 1 166 061.00 | | 1 428 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 026.00 | 1 114 522.00 | | 1 361 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 202.00 | 51 540.00 | | 67 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 385.00 | | | 462 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 343.00 | | | 448 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 617.00 | 17 101.00 | | 361 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 218.00 | 17 101.00 | | 348 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 757.00 | 255 757.00 | | 255 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
VW T.V.A. | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 886.00 | 338 886.00 | | 338 886.00 |