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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AP Constructions | 128 370.00 | 52 933.00 | 75 437.00 | 128 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 123.00 | 56 790.00 | 26 333.00 | 83 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 621.00 | 161 220.00 | 78 400.00 | 239 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 155.00 | 284 343.00 | 180 812.00 | 465 155.00 |
BT Marchandises | 141 645.00 | | 141 645.00 | 141 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BZ Autres créances | 86 733.00 | | 86 733.00 | 86 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 278.00 | | 394 278.00 | 394 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 433.00 | 284 343.00 | 575 091.00 | 859 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 170 444.00 | 168 945.00 | | 170 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 685.00 | 61 499.00 | | 42 685.00 |
DL TOTAL (I) | 229 899.00 | 247 214.00 | | 229 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 755.00 | 98 339.00 | | 75 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317.00 | 2 158.00 | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 232.00 | 202 199.00 | | 191 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 328.00 | 66 230.00 | | 71 328.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | 1 227.00 | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 192.00 | 371 952.00 | | 345 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 091.00 | 625 166.00 | | 575 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 232.00 | 191 232.00 | | 191 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 755.00 | 37 184.00 | 38 571.00 | 75 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 608.00 | 100 966.00 | 642.00 | 101 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 875.00 | 305 304.00 | 38 571.00 | 343 875.00 |