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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AP Constructions | 128 370.00 | 65 460.00 | 62 910.00 | 128 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 950.00 | 63 362.00 | 18 588.00 | 81 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 409.00 | 188 424.00 | 52 985.00 | 241 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 771.00 | 330 646.00 | 135 125.00 | 465 771.00 |
BT Marchandises | 141 489.00 | | 141 489.00 | 141 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 222.00 | 128.00 | 12 094.00 | 12 222.00 |
BZ Autres créances | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 104 091.00 | | 104 091.00 | 104 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 225.00 | 128.00 | 369 097.00 | 369 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 996.00 | 330 774.00 | 504 222.00 | 834 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 158 272.00 | 170 129.00 | | 158 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 679.00 | 18 143.00 | | 46 679.00 |
DL TOTAL (I) | 221 720.00 | 205 041.00 | | 221 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 924.00 | 38 571.00 | | 19 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876.00 | 4 272.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 741.00 | 168 267.00 | | 185 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 417.00 | 60 970.00 | | 70 417.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 3 741.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 502.00 | 277 623.00 | | 282 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 222.00 | 482 664.00 | | 504 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 697.00 | 273 350.00 | | 275 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 155.00 | | 10 987.00 | 465 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 371.00 | 465 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 371.00 | 451 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 113.00 | | 10 987.00 | 451 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 164.00 | 24 853.00 | 10 371.00 | 316 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 765.00 | 24 853.00 | 10 371.00 | 302 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 741.00 | 185 741.00 | | 185 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 924.00 | 15 994.00 | 3 930.00 | 19 924.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
VW T.V.A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 626.00 | 275 697.00 | 3 930.00 | 279 626.00 |