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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AP Constructions | 128 370.00 | 71 094.00 | 57 276.00 | 128 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 950.00 | 67 597.00 | 14 354.00 | 81 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 409.00 | 200 592.00 | 40 817.00 | 241 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 771.00 | 352 682.00 | 113 088.00 | 465 771.00 |
BT Marchandises | 134 123.00 | | 134 123.00 | 134 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BZ Autres créances | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 576.00 | | 203 576.00 | 203 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 586.00 | | 396 586.00 | 396 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 357.00 | 352 682.00 | 509 675.00 | 862 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 159 950.00 | 158 272.00 | | 159 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 773.00 | 46 679.00 | | 41 773.00 |
DL TOTAL (I) | 218 493.00 | 221 720.00 | | 218 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 027.00 | 19 924.00 | | 10 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 716.00 | 2 876.00 | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 843.00 | 185 741.00 | | 207 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 943.00 | 70 417.00 | | 66 943.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 1 743.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 182.00 | 282 502.00 | | 291 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 675.00 | 504 222.00 | | 509 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 424.00 | 275 697.00 | | 288 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 053.00 | | 769 053.00 | 769 053.00 |
FG Production vendue services | 222 882.00 | | 222 882.00 | 222 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 935.00 | | 991 935.00 | 991 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | 11 898.00 | | 9 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 607.00 | 1 138 166.00 | | 1 007 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 834.00 | 1 091 487.00 | | 965 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 773.00 | 46 679.00 | | 41 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 771.00 | | | 465 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 729.00 | | | 451 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 646.00 | 22 036.00 | | 330 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 246.00 | 22 036.00 | | 317 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 843.00 | 207 843.00 | | 207 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 027.00 | 9 984.00 | 42.00 | 10 027.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VP Divers | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
VW T.V.A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 466.00 | 288 424.00 | 42.00 | 288 466.00 |