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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 109 565.00 | | 109 565.00 | 109 565.00 |
AP Constructions | 4 496.00 | 4 230.00 | 266.00 | 4 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 459.00 | 1 769.00 | 1 691.00 | 3 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 796.00 | 34 064.00 | 18 732.00 | 52 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 367.00 | 42 668.00 | 133 698.00 | 176 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 772.00 | | 190 772.00 | 190 772.00 |
BZ Autres créances | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
CF Disponibilités | 244 486.00 | | 244 486.00 | 244 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 502.00 | | 486 502.00 | 486 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 869.00 | 42 668.00 | 620 200.00 | 662 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 153 920.00 | 153 920.00 | | 153 920.00 |
DH Report à nouveau | 75 538.00 | 7 953.00 | | 75 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 686.00 | 67 585.00 | | 27 686.00 |
DL TOTAL (I) | 361 036.00 | 333 349.00 | | 361 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 488.00 | | | 145 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 30 000.00 | | 2 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 082.00 | 3 000.00 | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 721.00 | 41 290.00 | | 26 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 973.00 | 75 666.00 | | 77 973.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 4 382.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 165.00 | 154 338.00 | | 259 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 200.00 | 487 688.00 | | 620 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 742.00 | 154 338.00 | | 147 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 208.00 | | 1 067 208.00 | 1 067 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 208.00 | | 1 067 208.00 | 1 067 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 438.00 | |
GE Autres charges | | | 6 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 701.00 | 24 026.00 | | 35 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 288.00 | 23 251.00 | | 24 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 034.00 | 2 162.00 | | 2 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 2 572.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 444.00 | 2 572.00 | | 62 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 752.00 | 2 395.00 | | 9 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 401.00 | 2 395.00 | | 11 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 043.00 | 177.00 | | 51 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 414.00 | 1 229 470.00 | | 1 165 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 727.00 | 1 161 885.00 | | 1 137 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 686.00 | 67 585.00 | | 27 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 663.00 | 302 605.00 | | 245 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 739.00 | | 21 108.00 | 157 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 176 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 60 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 170.00 | | | 112 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 175.00 | | 21 057.00 | 42 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | 51.00 | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 060.00 | 12 438.00 | 830.00 | 31 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 455.00 | 12 438.00 | 830.00 | 28 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UX Autres créances clients | 190 772.00 | | | 190 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 488.00 | 34 065.00 | 111 423.00 | 145 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 956.00 | | | 148 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 461.00 | 245 461.00 | | 245 461.00 |
VW T.V.A. | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 083.00 | 144 660.00 | 111 423.00 | 256 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 420.00 | 9 604.00 | | 10 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 344.00 | 17 903.00 | | 15 344.00 |
ST Autres comptes | 677 543.00 | 736 999.00 | | 677 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 271.00 | 8 854.00 | | 11 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 4 817.00 | 9 062.00 | | 4 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 103.00 | 16 009.00 | | 17 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 1 512.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 368.00 | 11 116.00 | | 11 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 536.00 | 87 987.00 | | 87 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 162.00 | 130 295.00 | | 121 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 692.00 | 788 826.00 | | 727 692.00 |