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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 435.00 | 9 616.00 | 819.00 | 10 435.00 |
AH Fonds commercial | 109 565.00 | | 109 565.00 | 109 565.00 |
AP Constructions | 4 496.00 | 4 397.00 | 99.00 | 4 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 830.00 | 6 784.00 | 16 046.00 | 22 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 705.00 | 128 974.00 | 82 731.00 | 211 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 728.00 | 149 771.00 | 212 957.00 | 362 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 825.00 | | 269 825.00 | 269 825.00 |
BZ Autres créances | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 058.00 | | 100 058.00 | 100 058.00 |
CF Disponibilités | 120 502.00 | | 120 502.00 | 120 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 805.00 | | 561 805.00 | 561 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 533.00 | 149 771.00 | 774 762.00 | 924 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 153 920.00 | 153 920.00 | | 153 920.00 |
DH Report à nouveau | 345 984.00 | 140 647.00 | | 345 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 496.00 | 205 337.00 | | 22 496.00 |
DL TOTAL (I) | 626 291.00 | 603 795.00 | | 626 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 515.00 | 74 338.00 | | 48 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | 3 169.00 | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 794.00 | 24 273.00 | | 25 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 804.00 | 126 445.00 | | 69 804.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 624.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 471.00 | 228 848.00 | | 148 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 762.00 | 832 643.00 | | 774 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 985.00 | 191 958.00 | | 141 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 662.00 | | 18 065.00 | 344 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 074.00 | | 17 958.00 | 221 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | 107.00 | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 731.00 | 40 040.00 | | 109 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 006.00 | 2 610.00 | | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 725.00 | 37 430.00 | | 102 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 269 825.00 | 269 825.00 | | 269 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 297.00 | 40 811.00 | 6 486.00 | 47 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 901.00 | 344 901.00 | | 344 901.00 |
VW T.V.A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 471.00 | 141 985.00 | 6 486.00 | 148 471.00 |