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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
AH Fonds commercial | 109 565.00 | | 109 565.00 | 109 565.00 |
AP Constructions | 4 496.00 | 4 453.00 | 43.00 | 4 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 922.00 | 11 261.00 | 12 661.00 | 23 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 315.00 | 159 355.00 | 52 961.00 | 212 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 429.00 | 185 504.00 | 178 925.00 | 364 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 717.00 | 6 530.00 | 72 187.00 | 78 717.00 |
BZ Autres créances | 88 317.00 | | 88 317.00 | 88 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CF Disponibilités | 258 645.00 | | 258 645.00 | 258 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 118.00 | 6 530.00 | 445 588.00 | 452 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 547.00 | 192 034.00 | 624 513.00 | 816 547.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 153 920.00 | | | 153 920.00 |
DH Report à nouveau | 368 480.00 | | | 368 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 867.00 | | | -94 867.00 |
DL TOTAL (I) | 531 424.00 | | | 531 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
EA Autres dettes | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 089.00 | | | 93 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 513.00 | | | 624 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 089.00 | | | 93 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 728.00 | | 4 091.00 | 362 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 364 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 240 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 032.00 | | 4 091.00 | 239 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 771.00 | 38 123.00 | 2 390.00 | 149 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 616.00 | 819.00 | | 9 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 155.00 | 37 303.00 | 2 390.00 | 140 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 72 187.00 | 72 187.00 | | 72 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VB T. V. A. | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VI Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 071.00 | 168 415.00 | 3 656.00 | 172 071.00 |
VW T.V.A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 089.00 | 93 089.00 | | 93 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
ST Autres comptes | 364 902.00 | | | 364 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
YT Sous‐traitance | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 720.00 | | | 406 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |