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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 435.00 | 7 006.00 | 3 429.00 | 10 435.00 |
AH Fonds commercial | 109 565.00 | | 109 565.00 | 109 565.00 |
AP Constructions | 4 496.00 | 4 342.00 | 155.00 | 4 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 454.00 | 3 211.00 | 2 244.00 | 5 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 123.00 | 95 173.00 | 115 950.00 | 211 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 662.00 | 109 731.00 | 234 931.00 | 344 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 519.00 | | 349 519.00 | 349 519.00 |
BZ Autres créances | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 058.00 | | 100 058.00 | 100 058.00 |
CF Disponibilités | 131 260.00 | | 131 260.00 | 131 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 712.00 | | 597 712.00 | 597 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 374.00 | 109 731.00 | 832 643.00 | 942 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 153 920.00 | 153 920.00 | | 153 920.00 |
DH Report à nouveau | 140 647.00 | 103 225.00 | | 140 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 337.00 | 37 422.00 | | 205 337.00 |
DL TOTAL (I) | 603 795.00 | 398 458.00 | | 603 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 338.00 | 111 423.00 | | 74 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | 580.00 | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 273.00 | 28 372.00 | | 24 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 445.00 | 59 832.00 | | 126 445.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 518.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 848.00 | 200 726.00 | | 228 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 643.00 | 599 183.00 | | 832 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 958.00 | 200 726.00 | | 191 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 518.00 | | 144.00 | 344 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 074.00 | | | 221 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444.00 | | 144.00 | 3 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 100.00 | 38 631.00 | | 71 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 2 610.00 | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 705.00 | 36 021.00 | | 66 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 349 519.00 | 349 519.00 | | 349 519.00 |
VB T. V. A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 338.00 | 37 448.00 | 36 890.00 | 74 338.00 |
VI Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 943.00 | 369 943.00 | | 369 943.00 |
VW T.V.A. | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 848.00 | 191 958.00 | 36 890.00 | 228 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 919.00 | 11 238.00 | | 11 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 622.00 | 16 111.00 | | 14 622.00 |
ST Autres comptes | 660 533.00 | 658 308.00 | | 660 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 900.00 | 30 168.00 | | 27 900.00 |
YT Sous‐traitance | 11 806.00 | 1 860.00 | | 11 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 081.00 | 17 062.00 | | 23 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 880.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 066.00 | 12 118.00 | | 13 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 901.00 | 80 806.00 | | 99 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 695.00 | 120 487.00 | | 115 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 942.00 | 723 508.00 | | 737 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |