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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
AH Fonds commercial | 109 565.00 | | 109 565.00 | 109 565.00 |
AP Constructions | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 922.00 | 15 364.00 | 8 558.00 | 23 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 395.00 | 192 349.00 | 52 046.00 | 244 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 509.00 | 222 645.00 | 173 864.00 | 396 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
BZ Autres créances | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CF Disponibilités | 416 399.00 | | 416 399.00 | 416 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 359.00 | | 585 359.00 | 585 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 868.00 | 222 645.00 | 759 223.00 | 981 868.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 427 534.00 | | | 427 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
DL TOTAL (I) | 645 879.00 | | | 645 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
EA Autres dettes | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 344.00 | | | 113 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 223.00 | | | 759 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 344.00 | | | 113 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 429.00 | | 34 680.00 | 364 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 396 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 272 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 733.00 | | 34 680.00 | 240 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 504.00 | 39 741.00 | 2 600.00 | 185 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 069.00 | 39 741.00 | 2 600.00 | 175 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 121 180.00 | 121 180.00 | | 121 180.00 |
VB T. V. A. | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VI Groupe et associés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 558.00 | 143 902.00 | 3 656.00 | 147 558.00 |
VW T.V.A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 844.00 | 95 844.00 | | 95 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
ST Autres comptes | 307 816.00 | | | 307 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 327 476.00 | | | 1 327 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 848.00 | | | 346 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |