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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 063.00 | 34 119.00 | 944.00 | 35 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 801.00 | 42 689.00 | 1 112.00 | 43 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 767.00 | | 1 719 767.00 | 1 719 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 149.00 | 435.00 | 12 714.00 | 13 149.00 |
CF Disponibilités | 3 047 621.00 | | 3 047 621.00 | 3 047 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 858 988.00 | 435.00 | 4 858 553.00 | 4 858 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 789.00 | 43 124.00 | 4 859 665.00 | 4 902 789.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 846.00 | 307 846.00 | | 307 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 809.00 | 337 809.00 | | 337 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 158.00 | 198 158.00 | | 198 158.00 |
DH Report à nouveau | 33 959.00 | 38 315.00 | | 33 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 709.00 | 795 244.00 | | 1 234 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 265.00 | 1 708 155.00 | | 2 143 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 660.00 | 308 440.00 | | 349 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 660.00 | 308 440.00 | | 349 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 489.00 | 1 137 756.00 | | 14 489.00 |
EA Autres dettes | 1 717 954.00 | | | 1 717 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 740.00 | 1 645 758.00 | | 2 366 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 665.00 | 3 662 353.00 | | 4 859 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 508 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 508 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 549 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 509 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -140 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -634 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | -301 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -6 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -82 388.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 674 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 874 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 980.00 | 10 249.00 | | 35 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 980.00 | 10 249.00 | | 35 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 168.00 | -1.00 | | -8 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 168.00 | -1.00 | | -8 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 812.00 | 10 248.00 | | 27 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -50 003.00 | -47 478.00 | | -50 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -618 159.00 | -394 016.00 | | -618 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 971 512.00 | 5 903 505.00 | | 6 971 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 736 803.00 | -5 108 261.00 | | -5 736 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 709.00 | 795 244.00 | | 1 234 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 440.00 | 50 000.00 | 8 780.00 | 308 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 440.00 | 50 000.00 | 8 780.00 | 308 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 954.00 | 1 717 954.00 | | 1 717 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858 988.00 | 4 858 988.00 | | 4 858 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 740.00 | 2 336 740.00 | | 2 366 740.00 |