| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 134.00 | | 1 371 134.00 | 1 371 134.00 |
BZ Autres créances | 103 822.00 | | 103 822.00 | 103 822.00 |
CF Disponibilités | 3 100 980.00 | | 3 100 980.00 | 3 100 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591 967.00 | | 4 591 967.00 | 4 591 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 120.00 | | 4 592 120.00 | 4 592 120.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 846.00 | 307 846.00 | | 307 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 809.00 | 337 809.00 | | 337 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 158.00 | 198 158.00 | | 198 158.00 |
DH Report à nouveau | 2 925.00 | 964.00 | | 2 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 550.00 | 593 668.00 | | 1 160 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 071.00 | 1 469 230.00 | | 2 038 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 838.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 249 778.00 | 286 284.00 | | 249 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 778.00 | 345 122.00 | | 249 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 145.00 | 34 310.00 | | 1 723 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 408.00 | 665 145.00 | | 574 408.00 |
EA Autres dettes | 6 717.00 | 2 115 053.00 | | 6 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 270.00 | 2 814 509.00 | | 2 304 270.00 |
ED (V) | | 15 666.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 120.00 | 4 644 527.00 | | 4 592 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 007 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 007 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 129 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 2.00 | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 2.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | 1.00 | | -1 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 488.00 | 28 451.00 | | 31 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 932.00 | -247 355.00 | | 425 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 218.00 | 4 931 859.00 | | 5 720 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 668.00 | 4 338 191.00 | | 4 559 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 550.00 | 593 668.00 | | 1 160 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 122.00 | 16 901.00 | 112 245.00 | 345 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 122.00 | 16 901.00 | 112 245.00 | 345 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 145.00 | 1 723 145.00 | | 1 723 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 407.00 | 574 407.00 | | 574 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 134.00 | 1 371 134.00 | | 1 371 134.00 |
VB T. V. A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 895.00 | 94 895.00 | | 94 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102 148.00 | 3 102 148.00 | | 3 102 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 591 967.00 | 4 591 967.00 | | 4 591 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 270.00 | 2 304 270.00 | | 2 304 270.00 |