| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 214.00 | -12 960.00 | 1 781 254.00 | 1 794 214.00 |
BZ Autres créances | 120 222.00 | | 120 222.00 | 120 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 149.00 | -431.00 | 12 718.00 | 13 149.00 |
CF Disponibilités | 2 056 570.00 | | 2 056 570.00 | 2 056 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 135.00 | -13 391.00 | 4 015 744.00 | 4 029 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 912.00 | -13 391.00 | 4 033 521.00 | 4 046 912.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 846.00 | 307 846.00 | | 307 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 809.00 | 337 809.00 | | 337 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 158.00 | 198 158.00 | | 198 158.00 |
DH Report à nouveau | 11 201.00 | 39 967.00 | | 11 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 376.00 | 1 490 474.00 | | 765 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 174.00 | 2 405 038.00 | | 1 651 174.00 |
DP Provisions pour risques | 58 838.00 | 40 000.00 | | 58 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 423.00 | 284 228.00 | | 342 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 261.00 | 324 228.00 | | 401 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 811.00 | -1 373.00 | | 19 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 182.00 | 487 700.00 | | 443 182.00 |
EA Autres dettes | 1 500 445.00 | 1 233 108.00 | | 1 500 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 462.00 | 1 719 435.00 | | 1 963 462.00 |
ED (V) | 17 625.00 | 18 627.00 | | 17 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 522.00 | 4 467 328.00 | | 4 033 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 971 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 971 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 384 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -171 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -796 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | -352 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -77 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 781 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -14 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | -2 115.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | -2 115.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -2 113.00 | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -44 072.00 | -43 019.00 | | -44 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379 819.00 | -730 861.00 | | -379 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 605 624.00 | 8 706 874.00 | | 5 605 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 840 249.00 | -7 218 400.00 | | -4 840 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 376.00 | 1 490 474.00 | | 765 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 228.00 | 77 033.00 | | 324 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 228.00 | 77 033.00 | | 324 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 788.00 | 133 788.00 | | 133 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 214.00 | 1 794 214.00 | | 1 794 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 788.00 | 133 788.00 | | 133 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 029 135.00 | 4 029 135.00 | | 4 029 135.00 |