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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 672.00 | | 1 697 672.00 | 1 697 672.00 |
BZ Autres créances | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 149.00 | 432.00 | 12 717.00 | 13 149.00 |
CF Disponibilités | 3 943 346.00 | | 3 943 346.00 | 3 943 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 710 338.00 | 432.00 | 5 709 906.00 | 5 710 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 490.00 | 432.00 | 5 710 058.00 | 5 710 490.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 846.00 | 307 846.00 | | 307 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 809.00 | 337 809.00 | | 337 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 158.00 | 198 158.00 | | 198 158.00 |
DH Report à nouveau | 29 288.00 | 33 959.00 | | 29 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 698.00 | 1 234 709.00 | | 1 969 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 584.00 | 2 143 265.00 | | 2 873 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 746.00 | 349 660.00 | | 294 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 746.00 | 349 660.00 | | 294 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 14 489.00 | | 10 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 107.00 | 626 433.00 | | 757 107.00 |
EA Autres dettes | 1 773 969.00 | 1 717 954.00 | | 1 773 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 728.00 | 2 366 741.00 | | 2 541 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 059.00 | 4 859 665.00 | | 5 710 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 888 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 888 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 005 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 728 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 099 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 905 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 919 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 607.00 | 35 980.00 | | 19 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 607.00 | 35 980.00 | | 19 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | 8 168.00 | | 2 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | 8 168.00 | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 640.00 | 27 812.00 | | 16 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 839.00 | -50 003.00 | | -7 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -958 973.00 | -618 159.00 | | -958 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 310.00 | 6 971 512.00 | | 9 093 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123 612.00 | 5 736 803.00 | | 7 123 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 698.00 | 1 234 709.00 | | 1 969 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 660.00 | | | 349 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 660.00 | 66 908.00 | -121 822.00 | 349 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773 969.00 | 1 773 969.00 | | 1 773 969.00 |
VP Divers | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757 107.00 | 757 107.00 | | 757 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 710 338.00 | 5 710 338.00 | | 5 710 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 728.00 | 2 541 728.00 | | 2 541 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |