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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 180.00 | | 1 596 180.00 | 1 596 180.00 |
BZ Autres créances | 301 773.00 | | 301 773.00 | 301 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 712 042.00 | | 2 712 042.00 | 2 712 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 708.00 | | 4 628 708.00 | 4 628 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 527.00 | | 4 644 527.00 | 4 644 527.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 846.00 | 307 846.00 | | 307 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 809.00 | 337 809.00 | | 337 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 158.00 | 198 158.00 | | 198 158.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | 11 201.00 | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 668.00 | 765 376.00 | | 593 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 230.00 | 1 651 174.00 | | 1 469 230.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
DN Avances conditionnées | 286 284.00 | 342 423.00 | | 286 284.00 |
DO TOTAL (II) | 345 122.00 | 401 261.00 | | 345 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 310.00 | 19 811.00 | | 34 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 145.00 | 443 205.00 | | 665 145.00 |
EA Autres dettes | 2 115 053.00 | 1 500 445.00 | | 2 115 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 509.00 | 1 963 462.00 | | 2 814 509.00 |
ED (V) | 15 666.00 | 17 625.00 | | 15 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 527.00 | 4 033 521.00 | | 4 644 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 057 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 057 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 021 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -84 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -799 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | -339 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -40 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 287 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -22 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -22 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | | | -2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -28 451.00 | -44 072.00 | | -28 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 355.00 | -379 819.00 | | -247 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 859.00 | 5 605 624.00 | | 4 931 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 191.00 | 4 840 249.00 | | 4 338 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 668.00 | 765 376.00 | | 593 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 261.00 | | | 401 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 261.00 | 43 582.00 | 99 721.00 | 401 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 261.00 | 43 582.00 | 99 721.00 | 401 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 146.00 | 665 146.00 | | 665 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 053.00 | 2 115 053.00 | | 2 115 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 180.00 | 1 596 180.00 | | 1 596 180.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 991.00 | 185 991.00 | | 185 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712 042.00 | 2 712 042.00 | | 2 712 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520 945.00 | 4 520 945.00 | | 4 520 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 509.00 | 2 814 509.00 | | 2 814 509.00 |