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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 995.00 | 40 335.00 | 2 660.00 | 42 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 278.00 | 125 136.00 | 11 142.00 | 136 278.00 |
AX Avances et acomptes | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 301.00 | 195 355.00 | 49 945.00 | 245 301.00 |
BT Marchandises | 79 211.00 | 4 496.00 | 74 715.00 | 79 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 007.00 | 5 087.00 | 89 920.00 | 95 007.00 |
BZ Autres créances | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CF Disponibilités | 112 323.00 | | 112 323.00 | 112 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 684.00 | 9 583.00 | 302 100.00 | 311 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 775.00 | 204 939.00 | 352 836.00 | 557 775.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 615.00 | -318 939.00 | | -332 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 688.00 | -13 676.00 | | -26 688.00 |
DL TOTAL (I) | -161 304.00 | -134 615.00 | | -161 304.00 |
DP Provisions pour risques | 790.00 | 2 341.00 | | 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 790.00 | 2 341.00 | | 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 025.00 | 100 041.00 | | 127 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 067.00 | 7 913.00 | | 6 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 023.00 | 137 397.00 | | 164 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 832.00 | 67 592.00 | | 54 832.00 |
EA Autres dettes | 111 348.00 | 110 941.00 | | 111 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 298.00 | 473 886.00 | | 513 298.00 |
ED (V) | 52.00 | | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 836.00 | 341 612.00 | | 352 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 230.00 | 305 031.00 | | 507 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 41.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 652.00 | | | 235 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 437.00 | | | 176 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 155.00 | 10 797.00 | 11 597.00 | 196 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 535.00 | 800.00 | | 39 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 620.00 | 9 997.00 | 11 597.00 | 156 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 341.00 | 790.00 | 2 341.00 | 2 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 789.00 | 4 496.00 | 3 789.00 | 3 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 797.00 | 4 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 023.00 | 164 023.00 | | 164 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 348.00 | 161 348.00 | | 161 348.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 060.00 | 127 000.00 | | 127 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 253.00 | 108 892.00 | 22 360.00 | 131 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 230.00 | 507 230.00 | | 507 230.00 |