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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 588.00 | 136 394.00 | 3 193.00 | 139 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 921.00 | 213 423.00 | 22 497.00 | 235 921.00 |
BT Marchandises | 89 993.00 | 1 049.00 | 88 943.00 | 89 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 719.00 | 7 011.00 | 68 708.00 | 75 719.00 |
BZ Autres créances | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CF Disponibilités | 886 876.00 | | 886 876.00 | 886 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 577.00 | 8 060.00 | 1 063 517.00 | 1 071 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 539.00 | 221 484.00 | 1 086 055.00 | 1 307 539.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 684 170.00 | 1 190 027.00 | | 684 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 488.00 | -5 857.00 | | 26 488.00 |
DL TOTAL (I) | 908 658.00 | 1 382 170.00 | | 908 658.00 |
DP Provisions pour risques | 40.00 | 3 250.00 | | 40.00 |
DR TOTAL (IV) | 40.00 | 3 250.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 700.00 | 13 196.00 | | 29 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 273.00 | 88 398.00 | | 70 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 664.00 | 76 760.00 | | 70 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 638.00 | 178 355.00 | | 170 638.00 |
ED (V) | 6 717.00 | 11.00 | | 6 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 055.00 | 1 563 787.00 | | 1 086 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 937.00 | 165 158.00 | | 140 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 921.00 | | | 235 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 472.00 | | | 169 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 872.00 | 6 551.00 | | 206 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 636.00 | 1 508.00 | | 45 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 236.00 | 5 042.00 | | 161 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250.00 | 40.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | 40.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
UG ‐ Financières | | 40.00 | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
UX Autres créances clients | 75 719.00 | 75 719.00 | | 75 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 834.00 | 94 539.00 | 19 294.00 | 113 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 937.00 | 140 937.00 | | 140 937.00 |