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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 745.00 | 44 521.00 | 1 223.00 | 45 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 588.00 | 125 954.00 | 13 633.00 | 139 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 521.00 | 200 360.00 | 34 160.00 | 234 521.00 |
BT Marchandises | 100 430.00 | 24 372.00 | 76 058.00 | 100 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 116.00 | 7 180.00 | 107 935.00 | 115 116.00 |
BZ Autres créances | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 217 259.00 | | 217 259.00 | 217 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 324.00 | 31 553.00 | 2 034 771.00 | 2 066 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 846.00 | 231 913.00 | 2 068 932.00 | 2 300 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 635.00 | -359 304.00 | | -506 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 663.00 | -147 331.00 | | 1 696 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 027.00 | -308 635.00 | | 1 388 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 131.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 131.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 74 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 268.00 | 12 182.00 | | 9 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 234.00 | 145 344.00 | | 101 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 715.00 | 98 896.00 | | 567 715.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 2 387 952.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 375.00 | 2 845 406.00 | | 680 375.00 |
ED (V) | 529.00 | 148.00 | | 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 932.00 | 2 537 050.00 | | 2 068 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 833 223.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 022.00 | | 8 511.00 | 241 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 012.00 | 234 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 012.00 | 169 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 345.00 | | 1 400.00 | 44 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 457.00 | | 4 027.00 | 180 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 220.00 | | 3 084.00 | 16 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 568.00 | 7 804.00 | 15 012.00 | 207 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 428.00 | 2 092.00 | | 42 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 139.00 | 5 711.00 | 15 012.00 | 165 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 216.00 | 24 372.00 | 3 216.00 | 3 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 749.00 | 26 413.00 | 3 609.00 | 8 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
UX Autres créances clients | 115 116.00 | 104 443.00 | 10 672.00 | 115 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VP Divers | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 715.00 | 567 715.00 | | 567 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 148.00 | 135 181.00 | 29 967.00 | 165 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 106.00 | 671 106.00 | | 671 106.00 |