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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 145.00 | 45 636.00 | 1 508.00 | 47 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 588.00 | 131 351.00 | 8 236.00 | 139 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 921.00 | 206 872.00 | 29 048.00 | 235 921.00 |
BT Marchandises | 94 987.00 | 4 439.00 | 90 547.00 | 94 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 912.00 | 6 028.00 | 136 884.00 | 142 912.00 |
BZ Autres créances | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 288 238.00 | | 1 288 238.00 | 1 288 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 955.00 | 10 467.00 | 1 531 488.00 | 1 541 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 128.00 | 217 340.00 | 1 563 787.00 | 1 781 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 027.00 | | | 1 190 027.00 |
DH Report à nouveau | | -506 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 857.00 | 1 696 663.00 | | -5 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 170.00 | 1 388 027.00 | | 1 382 170.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 196.00 | 9 268.00 | | 13 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 398.00 | 101 234.00 | | 88 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 760.00 | 567 715.00 | | 76 760.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 355.00 | 680 375.00 | | 178 355.00 |
ED (V) | 11.00 | 529.00 | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 787.00 | 2 068 932.00 | | 1 563 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 158.00 | 671 106.00 | | 165 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 521.00 | | 1 400.00 | 234 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 745.00 | | 1 400.00 | 45 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 472.00 | | | 169 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 360.00 | 6 512.00 | | 200 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 521.00 | 1 115.00 | | 44 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 838.00 | 5 397.00 | | 155 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 398.00 | 88 398.00 | | 88 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
UX Autres créances clients | 142 912.00 | 142 912.00 | | 142 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 646.00 | 158 352.00 | 19 294.00 | 177 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 158.00 | 165 158.00 | | 165 158.00 |