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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 4 320.00 | 1 330.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 913.00 | 32 991.00 | 11 922.00 | 44 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 492.00 | 53 931.00 | 17 560.00 | 71 492.00 |
BT Marchandises | 78 561.00 | 1 406.00 | 77 155.00 | 78 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 155.00 | 5 764.00 | 78 390.00 | 84 155.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 406 900.00 | | 406 900.00 | 406 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 039.00 | 7 171.00 | 573 868.00 | 581 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 532.00 | 61 103.00 | 591 429.00 | 652 532.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 97 084.00 | 710 658.00 | | 97 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 672.00 | 36 426.00 | | 85 672.00 |
DL TOTAL (I) | 380 757.00 | 945 084.00 | | 380 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 887.00 | 6 513.00 | | 33 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 645.00 | 80 551.00 | | 92 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 042.00 | 60 380.00 | | 83 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 574.00 | 147 445.00 | | 209 574.00 |
ED (V) | 1 097.00 | 9 700.00 | | 1 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 429.00 | 1 102 230.00 | | 591 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 687.00 | 140 932.00 | | 175 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 977.00 | | 6 800.00 | 121 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 911.00 | 4 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 284.00 | 71 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 405.00 | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 968.00 | 61 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 555.00 | | 1 500.00 | 44 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 202.00 | | 5 300.00 | 71 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 473.00 | 1 831.00 | 55 373.00 | 107 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 555.00 | 170.00 | 40 405.00 | 44 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 918.00 | 1 661.00 | 14 968.00 | 62 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 158.00 | 1 406.00 | 4 158.00 | 4 158.00 |
6T Sur comptes clients | 5 157.00 | 650.00 | 43.00 | 5 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 315.00 | 2 057.00 | 4 201.00 | 9 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 315.00 | 2 057.00 | 4 201.00 | 9 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 057.00 | 4 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 645.00 | 92 645.00 | | 92 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
UX Autres créances clients | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 875.00 | 95 576.00 | 4 298.00 | 99 875.00 |
VW T.V.A. | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 687.00 | 175 687.00 | | 175 687.00 |