| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AH Fonds commercial | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
AP Constructions | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 466.00 | 6 039.00 | 426.00 | 6 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 243.00 | 198 522.00 | 721.00 | 199 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 575.00 | 223 440.00 | 201 135.00 | 424 575.00 |
BT Marchandises | 128 430.00 | | 128 430.00 | 128 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BZ Autres créances | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CF Disponibilités | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 664.00 | | 186 664.00 | 186 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 240.00 | 223 440.00 | 387 799.00 | 611 240.00 |
CU Autres participations | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 133 770.00 | | | 133 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 838.00 | | | 125 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 029.00 | | | 254 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 799.00 | | | 387 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 889.00 | | | 235 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 559.00 | | 17.00 | 424 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 342.00 | | | 193 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 332.00 | | | 223 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | | 17.00 | 7 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 750.00 | 1 691.00 | | 221 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 494.00 | 1 691.00 | | 220 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 839.00 | 125 839.00 | | 125 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 976.00 | 9 836.00 | 18 140.00 | 27 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VP Divers | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 737.00 | 40 331.00 | 4 406.00 | 44 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 030.00 | 235 890.00 | 18 140.00 | 254 030.00 |