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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AP Constructions | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 648.00 | 8 067.00 | 581.00 | 8 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 351.00 | 199 821.00 | 1 529.00 | 201 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 466.00 | 224 887.00 | 233 579.00 | 458 466.00 |
BT Marchandises | 121 228.00 | 474.00 | 120 753.00 | 121 228.00 |
BZ Autres créances | 129 290.00 | | 129 290.00 | 129 290.00 |
CF Disponibilités | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 242.00 | 474.00 | 281 768.00 | 282 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 708.00 | 225 361.00 | 515 347.00 | 740 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
DH Report à nouveau | -8 439.00 | | | -8 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 667.00 | -8 439.00 | | 138 667.00 |
DL TOTAL (I) | 306 082.00 | 167 415.00 | | 306 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 839.00 | 37 833.00 | | 64 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 283.00 | 106 463.00 | | 110 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 143.00 | 35 113.00 | | 34 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 265.00 | 192 618.00 | | 209 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 347.00 | 360 033.00 | | 515 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 229.00 | | 46 408.00 | 426 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 170.00 | 39 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 170.00 | 458 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 342.00 | | | 193 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 741.00 | | | 225 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146.00 | | 46 408.00 | 7 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 048.00 | 839.00 | | 224 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 791.00 | 839.00 | | 222 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 952.00 | 474.00 | 17 952.00 | 17 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 952.00 | 474.00 | 17 952.00 | 17 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 952.00 | 474.00 | 17 952.00 | 17 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | 17 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 283.00 | 110 283.00 | | 110 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
UX Autres créances clients | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VC Groupe et associés | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
VI Groupe et associés | 64 839.00 | | 64 839.00 | 64 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 331.00 | 63 157.00 | 107 174.00 | 170 331.00 |
VW T.V.A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 265.00 | 144 426.00 | 64 839.00 | 209 265.00 |