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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AP Constructions | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 161.00 | 7 116.00 | 45.00 | 7 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 833.00 | 197 456.00 | 2 377.00 | 199 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 615.00 | | 87 615.00 | 87 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 252.00 | 221 570.00 | 286 682.00 | 508 252.00 |
BT Marchandises | 131 243.00 | | 131 243.00 | 131 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
BZ Autres créances | 147 572.00 | | 147 572.00 | 147 572.00 |
CF Disponibilités | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 941.00 | | 359 941.00 | 359 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 193.00 | 221 570.00 | 646 622.00 | 868 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 183 306.00 | 137 282.00 | | 183 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 544.00 | 146 024.00 | | 136 544.00 |
DL TOTAL (I) | 438 650.00 | 402 106.00 | | 438 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 451.00 | 74 438.00 | | 70 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 104.00 | 102 720.00 | | 109 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 417.00 | 48 743.00 | | 28 417.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 972.00 | 226 028.00 | | 207 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 622.00 | 628 134.00 | | 646 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 521.00 | 151 590.00 | | 137 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 153.00 | | 72 205.00 | 458 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 92 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 107.00 | 508 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 107.00 | 222 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 342.00 | | | 193 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 723.00 | | 2 120.00 | 222 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 088.00 | | 70 085.00 | 42 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 857.00 | 1 820.00 | 2 107.00 | 221 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 601.00 | 1 820.00 | 2 107.00 | 220 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 104.00 | 109 104.00 | | 109 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 615.00 | | 87 615.00 | 87 615.00 |
UX Autres créances clients | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VC Groupe et associés | 134 706.00 | | 134 706.00 | 134 706.00 |
VI Groupe et associés | 70 451.00 | | 70 451.00 | 70 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 062.00 | 52 741.00 | 222 320.00 | 275 062.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 972.00 | 137 521.00 | 70 451.00 | 207 972.00 |