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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AH Fonds commercial | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
AP Constructions | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 780.00 | 5 596.00 | 1 183.00 | 6 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 243.00 | 198 821.00 | 421.00 | 199 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 905.00 | 223 297.00 | 201 608.00 | 424 905.00 |
BT Marchandises | 138 597.00 | | 138 597.00 | 138 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BZ Autres créances | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CF Disponibilités | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 258.00 | | 185 258.00 | 185 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 163.00 | 223 297.00 | 386 866.00 | 610 163.00 |
CU Autres participations | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
DL TOTAL (I) | 175 853.00 | | | 175 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 282.00 | | | 108 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 012.00 | | | 211 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 866.00 | | | 386 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 914.00 | | | 202 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 576.00 | | 1 414.00 | 424 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 424 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 223 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 342.00 | | | 193 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 332.00 | | 1 339.00 | 223 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | 75.00 | 7 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 441.00 | 881.00 | 1 025.00 | 223 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 185.00 | 881.00 | 1 025.00 | 222 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 282.00 | 108 282.00 | | 108 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 140.00 | 10 042.00 | 8 098.00 | 18 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VP Divers | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 449.00 | 28 042.00 | 4 406.00 | 32 449.00 |