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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AP Constructions | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 161.00 | 6 848.00 | 313.00 | 7 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 820.00 | 198 011.00 | 1 809.00 | 199 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 153.00 | 221 857.00 | 236 296.00 | 458 153.00 |
BT Marchandises | 132 004.00 | | 132 004.00 | 132 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
BZ Autres créances | 151 113.00 | | 151 113.00 | 151 113.00 |
CF Disponibilités | 59 606.00 | | 59 606.00 | 59 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 838.00 | | 391 838.00 | 391 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 991.00 | 221 857.00 | 628 134.00 | 849 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 137 282.00 | 57 053.00 | | 137 282.00 |
DH Report à nouveau | | -8 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 024.00 | 138 667.00 | | 146 024.00 |
DL TOTAL (I) | 402 106.00 | 306 082.00 | | 402 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 438.00 | 64 839.00 | | 74 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 720.00 | 110 283.00 | | 102 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 743.00 | 34 143.00 | | 48 743.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 028.00 | 209 265.00 | | 226 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 134.00 | 515 347.00 | | 628 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 590.00 | 185 414.00 | | 151 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 466.00 | | 46 315.00 | 458 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 000.00 | 42 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 627.00 | 458 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 627.00 | 222 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 342.00 | | | 193 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 741.00 | | 609.00 | 225 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 384.00 | | 45 706.00 | 39 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 887.00 | 597.00 | 3 627.00 | 224 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 631.00 | 597.00 | 3 627.00 | 223 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 721.00 | 102 721.00 | | 102 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
UX Autres créances clients | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VC Groupe et associés | 144 261.00 | | 144 261.00 | 144 261.00 |
VI Groupe et associés | 74 438.00 | | 74 438.00 | 74 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 257.00 | 55 967.00 | 182 291.00 | 238 257.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 028.00 | 151 590.00 | 74 438.00 | 226 028.00 |