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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 157.00 | 8 517.00 | 2 640.00 | 11 157.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 632 379.00 | 89 456.00 | 542 922.00 | 632 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 904.00 | 114 916.00 | 163 988.00 | 278 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 749.00 | 1 166 164.00 | 998 584.00 | 2 164 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 205.00 | 59 768.00 | 46 437.00 | 106 205.00 |
BZ Autres créances | 763 049.00 | 555 000.00 | 208 049.00 | 763 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 653.00 | 614 768.00 | 261 885.00 | 876 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 403.00 | 1 780 933.00 | 1 260 469.00 | 3 041 403.00 |
CU Autres participations | 990 782.00 | 953 274.00 | 37 508.00 | 990 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 070.00 | | | 1 936 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -610 177.00 | | | -610 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 971 304.00 | | | -1 971 304.00 |
DL TOTAL (I) | -645 398.00 | | | -645 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 400.00 | | | 1 554 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 648.00 | | | 152 648.00 |
EA Autres dettes | 157 780.00 | | | 157 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 867.00 | | | 1 905 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 469.00 | | | 1 260 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 867.00 | | | 1 005 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 857.00 | | 311 857.00 | 311 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 857.00 | | 311 857.00 | 311 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 953 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 950 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 450.00 | | | -20 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 323.00 | | | 319 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 628.00 | | | 2 290 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 971 304.00 | | | -1 971 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 327.00 | | 1 215.00 | 2 251 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 794.00 | 2 164 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 069.00 | 11 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 725.00 | 1 161 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 793.00 | | 1 215.00 | 1 195 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 307.00 | | | 992 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 944.00 | 64 014.00 | 81 067.00 | 229 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 427.00 | 3 159.00 | 52 069.00 | 57 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 517.00 | 60 855.00 | 28 998.00 | 172 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 555 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 884.00 | 1 538 158.00 | | 29 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 884.00 | 1 538 158.00 | | 29 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 780.00 | 157 780.00 | | 157 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 654 400.00 | 654 400.00 | | 654 400.00 |
VP Divers | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 493.00 | | | 758 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 178.00 | 876 653.00 | 1 524.00 | 878 178.00 |
VW T.V.A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 867.00 | 1 005 867.00 | | 1 905 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
ST Autres comptes | 129 138.00 | | | 129 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 892.00 | | | 192 892.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |