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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 665.00 | 10 021.00 | 13 645.00 | 23 665.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 632 379.00 | 232 792.00 | 399 587.00 | 632 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 710.00 | 217 048.00 | 113 661.00 | 330 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 488.00 | 459 861.00 | 1 431 627.00 | 1 891 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
BZ Autres créances | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CF Disponibilités | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 315.00 | | 154 315.00 | 154 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 803.00 | 459 861.00 | 1 585 942.00 | 2 045 803.00 |
CU Autres participations | 654 733.00 | | 654 733.00 | 654 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 942 070.00 | | | 1 942 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -2 233 168.00 | | | -2 233 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 196.00 | | | 142 196.00 |
DL TOTAL (I) | -148 888.00 | | | -148 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 003.00 | | | 1 350 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EA Autres dettes | 372 603.00 | | | 372 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 830.00 | | | 1 734 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 942.00 | | | 1 585 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 458.00 | | 64 458.00 | 64 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 458.00 | | 64 458.00 | 64 458.00 |
FQ Autres produits | | | 20 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -45.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955 675.00 | | | 955 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 675.00 | | | 955 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943 844.00 | | | -943 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 621.00 | | | 1 197 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 425.00 | | | 1 055 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 196.00 | | | 142 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 777.00 | | 85 048.00 | 2 465 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659 337.00 | 654 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 337.00 | 1 891 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 16 165.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 206.00 | | 68 883.00 | 1 144 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 071.00 | | | 1 314 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 296.00 | 65 514.00 | 17 948.00 | 412 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 2 521.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 796.00 | 62 993.00 | 17 948.00 | 404 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 274.00 | | 953 274.00 | 953 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 274.00 | | 953 274.00 | 953 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 603.00 | 20 000.00 | 352 603.00 | 372 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 003.00 | | | 1 350 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 830.00 | 32 224.00 | 352 603.00 | 1 734 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
ST Autres comptes | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YT Sous‐traitance | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84.00 | | | 84.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 228.00 | | | 21 228.00 |