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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 7 500.00 | 1 042.00 | 8 542.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 632 379.00 | 118 123.00 | 514 255.00 | 632 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 827.00 | 130 515.00 | 131 311.00 | 261 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 547.00 | 1 209 414.00 | 898 133.00 | 2 107 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BZ Autres créances | 201 129.00 | | 201 129.00 | 201 129.00 |
CF Disponibilités | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 248.00 | | 229 248.00 | 229 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 796.00 | 1 209 414.00 | 1 127 382.00 | 2 336 796.00 |
CU Autres participations | 953 274.00 | 953 274.00 | | 953 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 070.00 | | | 1 936 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -2 581 481.00 | | | -2 581 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 520.00 | | | -215 520.00 |
DL TOTAL (I) | -860 918.00 | | | -860 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 740.00 | | | 1 527 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 688.00 | | | 162 688.00 |
EA Autres dettes | 239 127.00 | | | 239 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 301.00 | | | 1 988 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 382.00 | | | 1 127 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 301.00 | | | 1 088 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 921.00 | |
GE Autres charges | | | 59 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 569.00 | | | 87 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 345.00 | | | 555 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 118.00 | | | 66 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 464.00 | | | 621 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533 608.00 | | | -533 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 810.00 | | | 795 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 330.00 | | | 1 011 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 520.00 | | | -215 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 749.00 | | 23 588.00 | 2 164 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 508.00 | 954 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 790.00 | 2 107 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 615.00 | 8 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 666.00 | 1 144 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 283.00 | | 23 588.00 | 1 161 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 307.00 | | | 992 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 890.00 | 57 921.00 | 14 672.00 | 212 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 517.00 | 2.00 | 1 019.00 | 8 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 373.00 | 57 919.00 | 13 652.00 | 204 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 768.00 | | 59 768.00 | 59 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568 042.00 | | 614 768.00 | 1 568 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568 042.00 | | 614 768.00 | 1 568 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 614 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 028.00 | 76 028.00 | | 76 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 127.00 | 239 127.00 | | 239 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 627 740.00 | 627 740.00 | | 627 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 793.00 | | | 197 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 671.00 | 225 146.00 | 1 524.00 | 226 671.00 |
VW T.V.A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 301.00 | 1 088 301.00 | | 1 988 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
ST Autres comptes | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
YT Sous‐traitance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 396.00 | | | 85 396.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |