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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 632 379.00 | 204 125.00 | 428 254.00 | 632 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 827.00 | 200 671.00 | 61 157.00 | 261 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 777.00 | 1 365 570.00 | 1 100 207.00 | 2 465 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 85 302.00 | | 85 302.00 | 85 302.00 |
CF Disponibilités | 88 441.00 | | 88 441.00 | 88 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 573.00 | | 261 573.00 | 261 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 350.00 | 1 365 570.00 | 1 361 780.00 | 2 727 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 1 312 546.00 | 953 274.00 | 359 272.00 | 1 312 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 070.00 | | | 1 936 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -2 079 849.00 | | | -2 079 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
DL TOTAL (I) | -146 033.00 | | | -146 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 187.00 | | | 1 067 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
EA Autres dettes | 348 798.00 | | | 348 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 813.00 | | | 1 507 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 780.00 | | | 1 361 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 058.00 | | 77 058.00 | 77 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 058.00 | | 77 058.00 | 77 058.00 |
FQ Autres produits | | | 20 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 459.00 | | | 97 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 726.00 | | | 99 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 504.00 | | 359 272.00 | 2 106 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 207.00 | | | 1 144 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 798.00 | | 359 272.00 | 954 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 826.00 | 4 532.00 | 41 294.00 | 45 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 798.00 | 24 111.00 | 324 687.00 | 348 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 187.00 | | 1 067 187.00 | 1 067 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 656.00 | 174 656.00 | | 174 656.00 |
VW T.V.A. | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 507 813.00 | 74 645.00 | 1 433 168.00 | 1 507 813.00 |