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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 632 379.00 | 146 791.00 | 485 588.00 | 632 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 827.00 | 155 609.00 | 106 218.00 | 261 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 505.00 | 1 263 174.00 | 843 331.00 | 2 106 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BZ Autres créances | 173 374.00 | | 173 374.00 | 173 374.00 |
CF Disponibilités | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 181.00 | | 189 181.00 | 189 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 686.00 | 1 263 174.00 | 1 032 512.00 | 2 295 686.00 |
CU Autres participations | 953 274.00 | 953 274.00 | | 953 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 070.00 | 1 936 070.00 | | 1 936 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -2 797 002.00 | -2 581 482.00 | | -2 797 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 327.00 | -215 520.00 | | -104 327.00 |
DL TOTAL (I) | -965 245.00 | -860 919.00 | | -965 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 730.00 | 1 527 741.00 | | 1 530 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 181.00 | 58 744.00 | | 35 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 300.00 | 162 689.00 | | 62 300.00 |
EA Autres dettes | 369 547.00 | 239 128.00 | | 369 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 758.00 | 1 988 302.00 | | 1 997 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 512.00 | 1 127 383.00 | | 1 032 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 530 730.00 | | | 1 530 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 422.00 | 87 856.00 | | 19 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 133.00 | 621 465.00 | | 58 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 710.00 | -533 608.00 | | -38 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 393.00 | 795 810.00 | | 58 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 719.00 | 1 011 330.00 | | 162 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 327.00 | -215 520.00 | | -104 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 548.00 | | | 2 107 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043.00 | 2 106 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 043.00 | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 206.00 | | | 1 144 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 798.00 | | | 954 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 140.00 | 53 760.00 | | 256 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 640.00 | 53 760.00 | | 248 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 274.00 | | | 953 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 274.00 | | | 953 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 547.00 | | 369 547.00 | 369 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 630 730.00 | | 630 730.00 | 630 730.00 |
VP Divers | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 777.00 | 187 777.00 | | 187 777.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 758.00 | 97 481.00 | 1 900 277.00 | 1 997 758.00 |