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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 662.00 | 132 585.00 | 21 077.00 | 153 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 327.00 | 140 359.00 | 28 967.00 | 169 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 469.00 | | 125 469.00 | 125 469.00 |
BZ Autres créances | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
CF Disponibilités | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 665.00 | | 225 665.00 | 225 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 992.00 | 140 359.00 | 254 633.00 | 394 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
DH Report à nouveau | -71 344.00 | -58 091.00 | | -71 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 708.00 | -13 253.00 | | 21 708.00 |
DL TOTAL (I) | 60 144.00 | 38 436.00 | | 60 144.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 45.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 826.00 | 86 198.00 | | 58 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 531.00 | 108 648.00 | | 116 531.00 |
EA Autres dettes | 15 629.00 | 23 878.00 | | 15 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 488.00 | 218 769.00 | | 191 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 633.00 | 260 205.00 | | 254 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 488.00 | 218 769.00 | | 191 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 824 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568.00 | 17 900.00 | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | 17 900.00 | | 2 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 184.00 | 7 872.00 | | 11 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 184.00 | 10 872.00 | | 11 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 616.00 | 7 028.00 | | -8 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 902.00 | 909 752.00 | | 862 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 194.00 | 923 005.00 | | 841 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 708.00 | -13 253.00 | | 21 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 251.00 | 115 857.00 | | 76 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 662.00 | | | 173 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 592.00 | | | 155 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 683.00 | 22 677.00 | | 117 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | 1 481.00 | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 164.00 | 21 195.00 | | 114 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 915.00 | 211 250.00 | 7 665.00 | 218 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 488.00 | 191 488.00 | | 191 488.00 |